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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 516.00 | 998 497.00 | 3 011 019.00 | 4 009 516.00 |
BZ Autres créances | 308 391.00 | | 308 391.00 | 308 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 266 517.00 | | 266 517.00 | 266 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 908.00 | | 1 574 908.00 | 1 574 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 424.00 | 998 497.00 | 4 585 927.00 | 5 584 424.00 |
CU Autres participations | 3 999 516.00 | 998 497.00 | 3 001 019.00 | 3 999 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 697.00 | 49 643.00 | | 86 697.00 |
DG Autres réserves | 1 635 643.00 | 931 636.00 | | 1 635 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778 801.00 | 741 061.00 | | -778 801.00 |
DL TOTAL (I) | 4 583 539.00 | 5 362 340.00 | | 4 583 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 352.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 388.00 | 215 726.00 | | 2 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 927.00 | 5 578 066.00 | | 4 585 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194 972.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 998 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 5 360.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 196.00 | 749 820.00 | | 225 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 997.00 | 8 759.00 | | 1 003 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -778 801.00 | 741 061.00 | | -778 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 996.00 | 10 520.00 | | 3 998 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 009 516.00 | | | 4 009 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 009 516.00 | | | 4 009 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998 996.00 | 10 520.00 | | 3 998 996.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VC Groupe et associés | 304 090.00 | 304 090.00 | | 304 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 391.00 | 308 391.00 | | 308 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |