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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 219.00 | | 1 621 219.00 | 1 621 219.00 |
BZ Autres créances | 123 950.00 | | 123 950.00 | 123 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 936 483.00 | | 1 936 483.00 | 1 936 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 433.00 | | 3 060 433.00 | 3 060 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 652.00 | | 4 681 652.00 | 4 681 652.00 |
CU Autres participations | 1 611 019.00 | | 1 611 019.00 | 1 611 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 697.00 | 86 697.00 | | 86 697.00 |
DG Autres réserves | 656 842.00 | 1 635 643.00 | | 656 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 224.00 | -778 801.00 | | 295 224.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 764.00 | 4 583 539.00 | | 4 678 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 388.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888.00 | 2 388.00 | | 2 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 652.00 | 4 585 927.00 | | 4 681 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 300.00 | | | 3 000 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 998 497.00 | | | 998 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 998 797.00 | | | 3 998 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 998 497.00 | | | 3 998 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998 497.00 | | | 3 998 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 059.00 | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 298 557.00 | 225 196.00 | | 4 298 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 333.00 | 1 003 997.00 | | 4 003 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 224.00 | -778 801.00 | | 295 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009 516.00 | | 1 610 200.00 | 4 009 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 998 497.00 | 1 621 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 998 497.00 | 1 621 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009 516.00 | | 1 610 200.00 | 4 009 516.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 497.00 | | 998 497.00 | 998 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 497.00 | | 998 497.00 | 998 497.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 998 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 123 850.00 | 123 850.00 | | 123 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 950.00 | 123 950.00 | | 123 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |