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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 166 606.00 | 12 501.00 | 154 105.00 | 166 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 402.00 | 12 325.00 | 46 077.00 | 58 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 981.00 | 24 826.00 | 344 155.00 | 368 981.00 |
BT Marchandises | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
BZ Autres créances | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
CF Disponibilités | 481 916.00 | | 481 916.00 | 481 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 914.00 | | 634 914.00 | 634 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 895.00 | 24 826.00 | 979 069.00 | 1 003 895.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 191.00 | | | -220 191.00 |
DL TOTAL (I) | -215 191.00 | | | -215 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 842.00 | | | 300 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 355.00 | | | 410 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 071.00 | | | 142 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 260.00 | | | 1 194 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 069.00 | | | 979 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 259.00 | | | 999 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 384.00 | | 518 384.00 | 518 384.00 |
FG Production vendue services | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 486.00 | | 597 486.00 | 597 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 539.00 | | | 639 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 729.00 | | | 859 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 190.00 | | | -220 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 371 019.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 368 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 038.00 | 225 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 227 046.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 195.00 | 369.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 195.00 | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 071.00 | 142 071.00 | | 142 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 398.00 | 411 398.00 | | 411 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
UX Autres créances clients | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
VB T. V. A. | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 60 000.00 | 195 000.00 | 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 842.00 | 300 842.00 | | 300 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 263.00 | 106 460.00 | 18 803.00 | 125 263.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 259.00 | 999 259.00 | 195 000.00 | 1 194 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
ST Autres comptes | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
YT Sous‐traitance | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 428.00 | | | 105 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 509.00 | | | 108 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 812.00 | | | 207 812.00 |