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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 166 606.00 | 29 162.00 | 137 444.00 | 166 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 322.00 | 30 867.00 | 35 455.00 | 66 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 938.00 | 60 029.00 | 316 909.00 | 376 938.00 |
BT Marchandises | 44 676.00 | | 44 676.00 | 44 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
BZ Autres créances | 146 454.00 | | 146 454.00 | 146 454.00 |
CF Disponibilités | 739 662.00 | | 739 662.00 | 739 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 584.00 | | 962 584.00 | 962 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 522.00 | 60 029.00 | 1 279 493.00 | 1 339 522.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 191.00 | | | -220 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 693.00 | | | 245 693.00 |
DL TOTAL (I) | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 418.00 | | | 144 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 146.00 | | | 550 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 664.00 | | | 114 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 116.00 | | | 162 116.00 |
EA Autres dettes | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 991.00 | | | 1 248 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 493.00 | | | 1 279 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 991.00 | | | 1 113 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 980.00 | | 7 958.00 | 368 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 007.00 | | 7 921.00 | 225 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 973.00 | | 37.00 | 18 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 826.00 | 35 202.00 | | 24 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 826.00 | 35 202.00 | | 24 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 664.00 | 114 664.00 | | 114 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 794.00 | 632 794.00 | | 632 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
UX Autres créances clients | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 000.00 | 60 000.00 | 135 000.00 | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 418.00 | 144 418.00 | | 144 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VP Divers | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 179.00 | | | 122 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 086.00 | 178 246.00 | 18 840.00 | 197 086.00 |
VW T.V.A. | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 991.00 | 1 113 991.00 | 135 000.00 | 1 248 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 039.00 | 6 039.00 | | 5 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
ST Autres comptes | 212 683.00 | 212 683.00 | | 212 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 294.00 | | | 132 294.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
YT Sous‐traitance | 253 185.00 | | | 253 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 260.00 | | | 618 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 642.00 | | | 416 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 186.00 | | | 619 186.00 |