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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 166 606.00 | 45 822.00 | 120 784.00 | 166 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 037.00 | 55 682.00 | 65 355.00 | 121 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 038.00 | 101 504.00 | 330 534.00 | 432 038.00 |
BT Marchandises | 99 583.00 | | 99 583.00 | 99 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
BZ Autres créances | 224 731.00 | | 224 731.00 | 224 731.00 |
CF Disponibilités | 1 387 643.00 | | 1 387 643.00 | 1 387 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 590.00 | | 1 763 590.00 | 1 763 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 628.00 | 101 504.00 | 2 094 124.00 | 2 195 628.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 680.00 | | | 410 680.00 |
DL TOTAL (I) | 441 183.00 | | | 441 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 390.00 | | | 84 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 271.00 | | | 776 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 060.00 | | | 267 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 439.00 | | | 280 439.00 |
EA Autres dettes | 109 782.00 | | | 109 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 942.00 | | | 1 652 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 125.00 | | | 2 094 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 942.00 | | | 1 577 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 938.00 | | 55 100.00 | 376 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 928.00 | | 54 715.00 | 232 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 010.00 | | 385.00 | 19 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 028.00 | 41 477.00 | | 60 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 028.00 | 41 477.00 | | 60 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 060.00 | 267 060.00 | | 267 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 898.00 | 117 898.00 | | 117 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 053.00 | 886 053.00 | | 886 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
UX Autres créances clients | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 60 000.00 | 75 000.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 928.00 | 223 928.00 | | 223 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 588.00 | 276 363.00 | 19 225.00 | 295 588.00 |
VW T.V.A. | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 942.00 | 1 577 942.00 | 75 000.00 | 1 652 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
ST Autres comptes | 286 569.00 | | | 286 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 794.00 | | | 186 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 431 170.00 | | | 431 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 677.00 | | | 748 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 393.00 | | | 605 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 106.00 | | | 937 106.00 |