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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 425.00 | 167.00 | 1 257.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 666.00 | 1 333.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 174.00 | 85 777.00 | 1 531 396.00 | 1 617 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 459.00 | 86 611.00 | 1 537 847.00 | 1 624 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BZ Autres créances | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CF Disponibilités | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 513.00 | | 71 513.00 | 71 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 972.00 | 86 611.00 | 1 609 360.00 | 1 695 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 490.00 | | | -46 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 127.00 | -46 490.00 | | 48 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636.00 | -44 490.00 | | 3 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 789.00 | 977 244.00 | | 884 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 011.00 | 704 647.00 | | 700 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 627.00 | 13 068.00 | | 17 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 888.00 | 3 645.00 | | 2 888.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 724.00 | 1 698 605.00 | | 1 605 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 360.00 | 1 654 115.00 | | 1 609 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 620.00 | 813 472.00 | | 816 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 290.00 | | 145 290.00 | 145 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 290.00 | | 145 290.00 | 145 290.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 555.00 | 26 252.00 | | 345 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 428.00 | 72 742.00 | | 297 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 127.00 | -46 490.00 | | 48 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 874.00 | | 4 585.00 | 1 619 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 174.00 | | 3 425.00 | 1 617 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 1 160.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 298.00 | 72 313.00 | | 14 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 298.00 | 72 313.00 | | 14 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 947.00 | 675 947.00 | | 675 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VB T. V. A. | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 789.00 | 95 685.00 | 396 514.00 | 884 789.00 |
VI Groupe et associés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 331.00 | 27 471.00 | 3 860.00 | 31 331.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 724.00 | 816 620.00 | 396 514.00 | 1 605 724.00 |