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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 425.00 | 737.00 | 687.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473.00 | 2 519.00 | 953.00 | 3 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 174.00 | 229 468.00 | 1 387 705.00 | 1 617 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 932.00 | 232 725.00 | 1 393 206.00 | 1 625 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BZ Autres créances | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CF Disponibilités | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 794.00 | | 39 794.00 | 39 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 726.00 | 232 725.00 | 1 433 001.00 | 1 665 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 681.00 | 1 436.00 | | 1 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 776.00 | 244.00 | | 11 776.00 |
DL TOTAL (I) | 15 657.00 | 3 881.00 | | 15 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 060.00 | 789 104.00 | | 692 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 890.00 | 620 731.00 | | 699 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 344.00 | 112 001.00 | | 23 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987.00 | 3 705.00 | | 1 987.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 343.00 | 1 525 542.00 | | 1 417 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 001.00 | 1 529 424.00 | | 1 433 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 703.00 | 833 481.00 | | 823 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 699 890.00 | | | 699 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 552.00 | 190 000.00 | | 134 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 552.00 | 190 000.00 | | 134 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 552.00 | 190 000.00 | | 134 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 95.00 | | 4 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 664.00 | 364 507.00 | | 265 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 888.00 | 364 262.00 | | 253 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 776.00 | 244.00 | | 11 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 932.00 | | | 1 625 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 072.00 | | | 1 622 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 575.00 | 68 150.00 | | 164 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 575.00 | 68 150.00 | | 164 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 151.00 | 671 151.00 | | 671 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VB T. V. A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 060.00 | 98 420.00 | 407 848.00 | 692 060.00 |
VI Groupe et associés | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 043.00 | | | 97 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 269.00 | 36 409.00 | 3 860.00 | 40 269.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 343.00 | 823 703.00 | 407 848.00 | 1 417 343.00 |