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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 425.00 | 452.00 | 972.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473.00 | 1 558.00 | 1 914.00 | 3 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 174.00 | 162 563.00 | 1 454 610.00 | 1 617 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 932.00 | 164 575.00 | 1 461 357.00 | 1 625 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BZ Autres créances | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 066.00 | | 68 066.00 | 68 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 999.00 | 164 575.00 | 1 529 424.00 | 1 693 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DH Report à nouveau | | -46 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244.00 | 48 127.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881.00 | 3 636.00 | | 3 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 104.00 | 884 789.00 | | 789 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 731.00 | 700 011.00 | | 620 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 001.00 | 17 627.00 | | 112 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 705.00 | 2 888.00 | | 3 705.00 |
EA Autres dettes | | 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 525 542.00 | 1 605 724.00 | | 1 525 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 424.00 | 1 609 360.00 | | 1 529 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 481.00 | 816 620.00 | | 833 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | 200 000.00 | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 200 000.00 | | 190 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 000.00 | 200 000.00 | | 190 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 24 064.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 507.00 | 345 555.00 | | 364 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 262.00 | 297 428.00 | | 364 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244.00 | 48 127.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 459.00 | | 1 473.00 | 1 624 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 599.00 | | 1 473.00 | 1 620 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 611.00 | 77 963.00 | | 86 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 611.00 | 77 963.00 | | 86 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 572.00 | 596 572.00 | | 596 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 001.00 | 112 001.00 | | 112 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 104.00 | 97 043.00 | 402 141.00 | 789 104.00 |
VI Groupe et associés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 685.00 | | | 95 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 328.00 | 38 468.00 | 3 860.00 | 42 328.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 542.00 | 833 481.00 | 402 141.00 | 1 525 542.00 |