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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 851.00 | 649.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 895.00 | 4 498.00 | 25 397.00 | 29 895.00 |
040 Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 440.00 | 5 349.00 | 27 091.00 | 32 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 859.00 | | 55 859.00 | 55 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
072 Créances – Autres | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
084 Disponibilités | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 079.00 | | 191 079.00 | 191 079.00 |
110 Total général Actif | 223 519.00 | 5 349.00 | 218 170.00 | 223 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 824.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 435.00 | | | 470 435.00 |
222 Production stockée | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
230 Autres produits | 342.00 | | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 636.00 | | | 526 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 508.00 | | | 138 508.00 |
242 Autres charges externes. | 164 954.00 | | | 164 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 480.00 | | | 118 480.00 |
252 Charges sociales | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
256 Dotations aux provisions | 750.00 | | | 750.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 620.00 | | | 487 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 750.00 | | | 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 750.00 | | | 750.00 |