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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 284.00 | 7 543.00 | 74 741.00 | 82 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 010.00 | 18 214.00 | 16 796.00 | 35 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 543.00 | 27 256.00 | 95 287.00 | 122 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 999 722.00 | | 999 722.00 | 999 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 944.00 | | 101 944.00 | 101 944.00 |
BZ Autres créances | 789 643.00 | | 789 643.00 | 789 643.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 620.00 | | 1 923 620.00 | 1 923 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 164.00 | 27 256.00 | 2 018 907.00 | 2 046 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | 100.00 | | 931.00 |
DH Report à nouveau | 3 508.00 | 4 724.00 | | 3 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 657.00 | 16 615.00 | | 107 657.00 |
DL TOTAL (I) | 212 096.00 | 51 439.00 | | 212 096.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 298.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 298.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 426.00 | 4 104.00 | | 4 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045 121.00 | | | 1 045 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 942.00 | 196 406.00 | | 262 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 327.00 | 193 999.00 | | 214 327.00 |
EA Autres dettes | 234 146.00 | 203 302.00 | | 234 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 812.00 | 597 810.00 | | 1 806 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 907.00 | 653 547.00 | | 2 018 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 812.00 | 597 810.00 | | 1 806 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 842.00 | | 68 657.00 | 63 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 545.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 956.00 | 122 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 411.00 | 117 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 047.00 | | 68 657.00 | 55 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 536.00 | 13 530.00 | 1 809.00 | 15 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 036.00 | 13 530.00 | 1 809.00 | 14 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 942.00 | 262 942.00 | | 262 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 603.00 | 94 603.00 | | 94 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 146.00 | 234 146.00 | | 234 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 101 944.00 | 101 944.00 | | 101 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 185 390.00 | 185 390.00 | | 185 390.00 |
VC Groupe et associés | 604 253.00 | 604 253.00 | | 604 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VI Groupe et associés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 400.00 | 895 400.00 | | 895 400.00 |
VW T.V.A. | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 691.00 | 761 691.00 | | 761 691.00 |