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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 1 837.00 | 884.00 | 2 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 478.00 | 20 327.00 | 85 151.00 | 105 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 711.00 | 27 957.00 | 26 754.00 | 54 711.00 |
BF Prêts | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 991.00 | 50 121.00 | 150 870.00 | 200 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 861.00 | 9 118.00 | 761 743.00 | 770 861.00 |
BZ Autres créances | 1 442 514.00 | | 1 442 514.00 | 1 442 514.00 |
CF Disponibilités | 76 169.00 | | 76 169.00 | 76 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 903.00 | 9 118.00 | 2 333 785.00 | 2 342 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 894.00 | 59 239.00 | 2 484 655.00 | 2 543 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 931.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 096.00 | 3 508.00 | | 2 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 342.00 | 107 657.00 | | 522 342.00 |
DL TOTAL (I) | 634 438.00 | 212 096.00 | | 634 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 702.00 | 45 850.00 | | 554 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 635.00 | 4 426.00 | | 4 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 045 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 825.00 | 262 942.00 | | 509 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 911.00 | 214 327.00 | | 570 911.00 |
EA Autres dettes | 173 156.00 | 234 146.00 | | 173 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 230.00 | 1 806 812.00 | | 1 813 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 655.00 | 2 018 907.00 | | 2 484 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 230.00 | 1 806 812.00 | | 1 813 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 543.00 | | 89 648.00 | 122 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 38 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 200 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 221.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 293.00 | | 42 896.00 | 117 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 45 531.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 256.00 | 22 865.00 | | 27 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 337.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 756.00 | 22 528.00 | | 25 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 988.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 106.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 825.00 | 509 825.00 | | 509 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 538.00 | 228 538.00 | | 228 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 086.00 | 182 086.00 | | 182 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 156.00 | 173 156.00 | | 173 156.00 |
UP Prêts | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 758 883.00 | 758 883.00 | | 758 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 724.00 | 1 432 724.00 | | 1 432 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
VI Groupe et associés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 917.00 | 2 273 917.00 | | 2 273 917.00 |
VW T.V.A. | 117 005.00 | 117 005.00 | | 117 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 230.00 | 1 313 230.00 | | 1 313 230.00 |