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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 105.00 | 38 148.00 | 11 956.00 | 50 105.00 |
040 Immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 160.00 | 38 148.00 | 17 011.00 | 55 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 123.00 | 865.00 | 30 258.00 | 31 123.00 |
072 Créances – Autres | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
084 Disponibilités | 102 682.00 | | 102 682.00 | 102 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 459.00 | 865.00 | 160 594.00 | 161 459.00 |
110 Total général Actif | 216 619.00 | 39 013.00 | 177 606.00 | 216 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 909.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 565 846.00 | | | 565 846.00 |
222 Production stockée | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
230 Autres produits | 375.00 | | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 304.00 | | | 585 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 974.00 | | | 205 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 235.00 | | | -5 235.00 |
242 Autres charges externes. | 123 857.00 | | | 123 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 942.00 | | | 123 942.00 |
252 Charges sociales | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
256 Dotations aux provisions | 865.00 | | | 865.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 971.00 | | | 542 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 865.00 | | | 865.00 |