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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 565.00 | 42 050.00 | 515.00 | 42 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 533.00 | 49 207.00 | 66 325.00 | 115 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 252.00 | 91 908.00 | 77 343.00 | 169 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BP En cours de production de services | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 907.00 | 42 471.00 | 141 436.00 | 183 907.00 |
BZ Autres créances | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CF Disponibilités | 190 745.00 | | 190 745.00 | 190 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 716.00 | 42 471.00 | 361 245.00 | 403 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 969.00 | 134 380.00 | 438 589.00 | 572 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DL TOTAL (I) | 102 535.00 | | | 102 535.00 |
DP Provisions pour risques | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 475.00 | | | 104 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 704.00 | | | 89 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 671.00 | | | 332 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 589.00 | | | 438 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 796.00 | | | 229 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 691.00 | | 34 562.00 | 134 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 538.00 | | 34 562.00 | 123 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 310.00 | 12 599.00 | | 79 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 660.00 | 12 599.00 | | 78 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 743.00 | 73 743.00 | | 73 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 704.00 | 89 704.00 | | 89 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
UX Autres créances clients | 183 907.00 | 183 907.00 | | 183 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 475.00 | 32 604.00 | 71 871.00 | 104 475.00 |
VI Groupe et associés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 803.00 | 188 298.00 | 5 505.00 | 193 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 668.00 | 229 796.00 | 71 871.00 | 301 668.00 |