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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 244.00 | 34 292.00 | 5 952.00 | 40 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 120.00 | 12 335.00 | 20 784.00 | 33 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 669.00 | 46 627.00 | 32 041.00 | 78 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BP En cours de production de services | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 496.00 | 6 121.00 | 84 374.00 | 90 496.00 |
BZ Autres créances | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CF Disponibilités | 80 710.00 | | 80 710.00 | 80 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 756.00 | 6 121.00 | 212 634.00 | 218 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 425.00 | 52 749.00 | 244 675.00 | 297 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
DL TOTAL (I) | 70 322.00 | | | 70 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 353.00 | | | 174 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 675.00 | | | 244 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 156.00 | | | 152 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 086.00 | 2 740.00 | 566 827.00 | 564 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 086.00 | 2 740.00 | 566 827.00 | 564 086.00 |
FM Production stockée | | | 18 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 577.00 | | | 593 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 544.00 | | | 559 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 160.00 | | | 55 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 148.00 | 8 480.00 | | 38 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 148.00 | 8 480.00 | | 38 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 269.00 | 10 892.00 | 18 377.00 | 29 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VP Divers | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 746.00 | 62 746.00 | | 62 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 197.00 | 105 892.00 | 5 305.00 | 111 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 533.00 | 152 156.00 | 18 377.00 | 170 533.00 |