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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 975.00 | 649.00 | 5 326.00 | 5 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 261.00 | 976.00 | 9 285.00 | 10 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 236.00 | 1 625.00 | 14 611.00 | 16 236.00 |
060 Stock marchandises | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
072 Créances – Autres | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
084 Disponibilités | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 642.00 | | 58 642.00 | 58 642.00 |
110 Total général Actif | 74 878.00 | 1 625.00 | 73 254.00 | 74 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 131 557.00 | | | 131 557.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 359.00 | | | 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 347.00 | | | 147 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 549.00 | | | -1 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 531.00 | | | 531.00 |
242 Autres charges externes. | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
252 Charges sociales | 384.00 | | | 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 221.00 | | | 101 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 764.00 | | | 8 764.00 |