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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 893.00 | 2 971.00 | 8 922.00 | 11 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 820.00 | 3 833.00 | 14 987.00 | 18 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 713.00 | 6 804.00 | 23 909.00 | 30 713.00 |
060 Stock marchandises | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
072 Créances – Autres | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
084 Disponibilités | 340 700.00 | | 340 700.00 | 340 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 738.00 | | 385 738.00 | 385 738.00 |
110 Total général Actif | 416 451.00 | 6 804.00 | 409 647.00 | 416 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 315 872.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 119 714.00 | 131 557.00 | | 119 714.00 |
214 Production vendue de biens – France | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 482.00 | 14 590.00 | | 10 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 797.00 | 147 347.00 | | 140 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 929.00 | 37 246.00 | | 43 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 710.00 | -1 549.00 | | -1 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 743.00 | 531.00 | | 743.00 |
242 Autres charges externes. | 68 157.00 | 60 994.00 | | 68 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 166.00 | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 438.00 | 1 825.00 | | 14 438.00 |
252 Charges sociales | 4 428.00 | 384.00 | | 4 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 180.00 | 1 625.00 | | 5 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 132.00 | 101 221.00 | | 136 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 665.00 | 46 126.00 | | 4 665.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 25.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 166.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 913.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 632.00 | 38 070.00 | | 4 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |