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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 579.00 | 6 692.00 | 14 887.00 | 21 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 293.00 | 10 381.00 | 38 912.00 | 49 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 872.00 | 17 073.00 | 53 799.00 | 70 872.00 |
060 Stock marchandises | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
072 Créances – Autres | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
084 Disponibilités | 234 938.00 | | 234 938.00 | 234 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 207.00 | | 316 207.00 | 316 207.00 |
110 Total général Actif | 387 079.00 | 17 073.00 | 370 006.00 | 387 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 315 478.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 217.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 180 962.00 | 119 714.00 | | 180 962.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 600.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 743.00 | 10 482.00 | | 31 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 750.00 | 10 000.00 | | 62 750.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 560.00 | 140 797.00 | | 275 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 846.00 | 43 929.00 | | 37 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 997.00 | -1 710.00 | | 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 758.00 | 743.00 | | 1 758.00 |
242 Autres charges externes. | 130 520.00 | 68 157.00 | | 130 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | 966.00 | | 2 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 356.00 | 14 438.00 | | 127 356.00 |
252 Charges sociales | 40 645.00 | 4 428.00 | | 40 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 269.00 | 5 180.00 | | 10 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 759.00 | 136 132.00 | | 351 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 199.00 | 4 665.00 | | -76 199.00 |
280 Produits financiers | 426.00 | 15.00 | | 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 46.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 070.00 | 4 632.00 | | -76 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |