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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 857.00 | 22 474.00 | 3 383.00 | 25 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 357.00 | | 80 357.00 | 80 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 966.00 | 22 474.00 | 152 492.00 | 174 966.00 |
BZ Autres créances | 334 166.00 | | 334 166.00 | 334 166.00 |
CF Disponibilités | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 416.00 | | 389 416.00 | 389 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 382.00 | 22 474.00 | 541 908.00 | 564 382.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
DH Report à nouveau | -57 051.00 | | | -57 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 546.00 | | | -39 546.00 |
DL TOTAL (I) | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 492.00 | | | 176 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 501.00 | | | 289 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 475.00 | | | 504 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 908.00 | | | 541 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 475.00 | | | 504 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 435 080.00 | | 2 435 080.00 | 2 435 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 080.00 | | 2 435 080.00 | 2 435 080.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 854.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 832.00 | | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 266.00 | | | -3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 225.00 | | | 2 755 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 771.00 | | | 2 794 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 546.00 | | | -39 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 471.00 | | | 181 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 504.00 | 174 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 504.00 | 25 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 386.00 | 89 386.00 | | 89 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 912.00 | 174 912.00 | | 174 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | | | 783.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VC Groupe et associés | 300 439.00 | | | 300 439.00 |
VI Groupe et associés | 176 492.00 | 176 492.00 | | 176 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 413.00 | 336 056.00 | 80 357.00 | 416 413.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 475.00 | 504 475.00 | | 504 475.00 |