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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 357.00 | | 80 357.00 | 80 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 966.00 | 25 857.00 | 149 109.00 | 174 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 405.00 | | 86 405.00 | 86 405.00 |
BZ Autres créances | 478 557.00 | | 478 557.00 | 478 557.00 |
CF Disponibilités | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 528.00 | | 605 528.00 | 605 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 494.00 | 25 857.00 | 754 637.00 | 780 494.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
DH Report à nouveau | -63 835.00 | -96 597.00 | | -63 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 673.00 | 32 763.00 | | 13 673.00 |
DL TOTAL (I) | 78 869.00 | 65 196.00 | | 78 869.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 438.00 | 466 502.00 | | 362 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 236.00 | 72 622.00 | | 47 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 094.00 | 232 501.00 | | 221 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 768.00 | 771 625.00 | | 630 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 637.00 | 871 821.00 | | 754 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 091 405.00 | | 3 091 405.00 | 3 091 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 405.00 | | 3 091 405.00 | 3 091 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 984.00 | 5 637.00 | | 6 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 984.00 | 5 637.00 | | 6 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 984.00 | -5 637.00 | | -6 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 664.00 | 2 868 961.00 | | 3 117 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 992.00 | 2 836 198.00 | | 3 103 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 673.00 | 32 763.00 | | 13 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 966.00 | | | 174 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 633.00 | 77 633.00 | | 77 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 357.00 | | 80 357.00 | 80 357.00 |
UX Autres créances clients | 86 405.00 | 86 405.00 | | 86 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VC Groupe et associés | 457 801.00 | 457 801.00 | | 457 801.00 |
VI Groupe et associés | 362 438.00 | 362 438.00 | | 362 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 514.00 | 568 157.00 | 80 357.00 | 648 514.00 |
VW T.V.A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 768.00 | 630 768.00 | | 630 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |