| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 357.00 | | 80 357.00 | 80 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 966.00 | 25 857.00 | 149 109.00 | 174 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 803.00 | | 179 803.00 | 179 803.00 |
BZ Autres créances | 512 863.00 | | 512 863.00 | 512 863.00 |
CF Disponibilités | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 712.00 | | 722 712.00 | 722 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 678.00 | 25 857.00 | 871 821.00 | 897 678.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
DH Report à nouveau | -96 597.00 | -57 051.00 | | -96 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 763.00 | -39 546.00 | | 32 763.00 |
DL TOTAL (I) | 65 196.00 | 32 434.00 | | 65 196.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 502.00 | 176 492.00 | | 466 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 622.00 | 38 482.00 | | 72 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 501.00 | 289 501.00 | | 232 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 625.00 | 504 475.00 | | 771 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 821.00 | 541 908.00 | | 871 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 868 504.00 | | 2 868 504.00 | 2 868 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 504.00 | | 2 868 504.00 | 2 868 504.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -86 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 637.00 | 3 266.00 | | 5 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 637.00 | 3 266.00 | | 5 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 637.00 | -3 266.00 | | -5 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 961.00 | 2 755 225.00 | | 2 868 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 198.00 | 2 794 771.00 | | 2 836 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 763.00 | -39 546.00 | | 32 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 966.00 | | | 174 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 474.00 | 3 383.00 | | 22 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 474.00 | 3 383.00 | | 22 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 646.00 | 81 646.00 | | 81 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
UX Autres créances clients | 179 803.00 | | | 179 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VC Groupe et associés | 378 629.00 | | | 378 629.00 |
VI Groupe et associés | 466 502.00 | 466 502.00 | | 466 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 520.00 | | | 123 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 277.00 | 698 920.00 | 80 357.00 | 779 277.00 |
VW T.V.A. | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 625.00 | 771 625.00 | | 771 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |