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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 098 224.00 | 19 341 413.00 | 8 756 811.00 | 28 098 224.00 |
AB Frais d’établissement | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 185 484.00 | 46 167 315.00 | 18 169.00 | 46 185 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 421 569.00 | 54 401 300.00 | 15 020 269.00 | 69 421 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 996.00 | | 88 996.00 | 88 996.00 |
BZ Autres créances | 814 227.00 | | 814 227.00 | 814 227.00 |
CF Disponibilités | 234 339.00 | | 234 339.00 | 234 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 512.00 | | 1 139 512.00 | 1 139 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 561 081.00 | 54 401 300.00 | 16 159 781.00 | 70 561 081.00 |
CU Autres participations | 23 226 285.00 | 8 226 285.00 | 15 000 000.00 | 23 226 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 392 653.00 | | | 8 392 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 680.00 | | | 343 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 481 400.00 | | | 481 400.00 |
DG Autres réserves | 6 048 512.00 | | | 6 048 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 276.00 | | | -197 276.00 |
DL TOTAL (I) | 15 096 730.00 | | | 15 096 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850 462.00 | 1 956 206.00 | | 1 850 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 595.00 | | | 520 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 781.00 | | | 338 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 675.00 | | | 203 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 051.00 | | | 1 063 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 159 781.00 | | | 16 159 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 051.00 | | | 1 063 051.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 353 736.00 | 26 179 579.00 | | -5 353 736.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 612 656.00 | 590 118.00 | | 612 656.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 515 374.00 | 558 457.00 | | 515 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 688.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394 912.00 | -230 127.00 | | -394 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 006.00 | | | 890 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 282.00 | | | 1 087 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 276.00 | | | -197 276.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -700 545.00 | -10 139 321.00 | | -700 545.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 630 653.00 | 36 539 727.00 | | -4 630 653.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 331 198.00 | 26 400 406.00 | | -5 331 198.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -22 537.00 | -220 827.00 | | -22 537.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 353 736.00 | 26 179 579.00 | | -5 353 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 403 400.00 | | 49 185 484.00 | 66 403 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 411 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 167 315.00 | | 69 421 569.00 | 46 167 315.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 167 315.00 | | 2 100.00 | 46 167 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 169 415.00 | | | 46 169 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 226 285.00 | | 49 185 484.00 | 20 226 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 62 262 650.00 | 461 673 150.00 | | 62 262 650.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 167 315.00 | | 46 167 315.00 | 46 167 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 393 600.00 | 46 167 315.00 | 46 167 315.00 | 54 393 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 393 600.00 | 46 167 315.00 | 46 167 315.00 | 54 393 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 781.00 | 338 781.00 | | 338 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 834.00 | 72 834.00 | | 72 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 560.00 | 102 560.00 | | 102 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 185 484.00 | | | 46 185 484.00 |
UX Autres créances clients | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
VB T. V. A. | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
VI Groupe et associés | 520 595.00 | 520 595.00 | | 520 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748 447.00 | | | 748 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 090 657.00 | 905 173.00 | 46 185 484.00 | 47 090 657.00 |
VW T.V.A. | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 051.00 | 1 063 051.00 | | 1 063 051.00 |