| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 14 821 894.00 | |
AB Frais d’établissement | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 167 315.00 | 46 167 315.00 | | 46 167 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 721 271.00 | 54 401 300.00 | 17 319 971.00 | 71 721 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 428.00 | | 286 428.00 | 286 428.00 |
BZ Autres créances | 12 561 367.00 | | 12 561 367.00 | 12 561 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 320 865.00 | |
CF Disponibilités | 594 696.00 | | 594 696.00 | 594 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 442 491.00 | | 13 442 491.00 | 13 442 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 163 762.00 | 54 401 300.00 | 30 762 462.00 | 85 163 762.00 |
CU Autres participations | 25 544 156.00 | 8 226 285.00 | 17 317 871.00 | 25 544 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 085 882.00 | 8 392 653.00 | | 12 085 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 780.00 | 27 760.00 | | 998 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 680.00 | 343 680.00 | | 343 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 481 400.00 | 481 400.00 | | 481 400.00 |
DG Autres réserves | 6 048 512.00 | 6 048 512.00 | | 6 048 512.00 |
DH Report à nouveau | -188 283.00 | -197 276.00 | | -188 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 032.00 | 8 993.00 | | -140 032.00 |
DK Provisions réglementées | 18 270.00 | 7 797.00 | | 18 270.00 |
DL TOTAL (I) | 19 648 209.00 | 15 113 519.00 | | 19 648 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 126 949.00 | 1 090 642.00 | | 2 126 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 429 642.00 | 300 000.00 | | 9 429 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 301.00 | 2 572 378.00 | | 1 226 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 475.00 | 158 049.00 | | 80 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 835.00 | 166 446.00 | | 377 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 185 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 680 534.00 | 463 758.00 | | 1 680 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 114 252.00 | 3 381 873.00 | | 11 114 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 762 462.00 | 18 495 392.00 | | 30 762 462.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -331 345.00 | -2 123 398.00 | | -331 345.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 577 638.00 | 781 110.00 | | 577 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 282 876.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 728 324.00 | |
FG Production vendue services | 941 981.00 | | 941 981.00 | 941 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 981.00 | | 941 981.00 | 941 981.00 |
FM Production stockée | | | 455 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 531.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 446.00 | 1 087 414.00 | | 110 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 028.00 | 259 762.00 | | 119 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 474.00 | 7 797.00 | | 10 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 502.00 | 267 559.00 | | 129 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 502.00 | -267 559.00 | | -129 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 419.00 | | | -20 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 708.00 | 1 247 516.00 | | 1 155 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 740.00 | 1 238 524.00 | | 1 295 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 032.00 | 8 993.00 | | -140 032.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 481 377.00 | -1 141 709.00 | | 481 377.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -219 170.00 | -1 905 588.00 | | -219 170.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 112 176.00 | 217 809.00 | | 112 176.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -331 345.00 | -2 123 398.00 | | -331 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 461 249.00 | | 557 097.00 | 71 461 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | 230 392.00 | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 683.00 | 71 711 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 075.00 | 71 721 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 230 392.00 | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 451 449.00 | | 326 705.00 | 71 451 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 700.00 | 19 583.00 | 19 583.00 | 7 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | 19 583.00 | 19 583.00 | 7 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 393 599.00 | | | 54 393 599.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 797.00 | 71 082.00 | 60 608.00 | 7 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 393 599.00 | | | 54 393 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 401 396.00 | 71 082.00 | 60 608.00 | 54 401 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 980.00 | 213 980.00 | | 213 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 167 315.00 | | 46 187 315.00 | 46 167 315.00 |
UX Autres créances clients | 286 428.00 | 286 428.00 | | 286 428.00 |
VB T. V. A. | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VC Groupe et associés | 12 370 564.00 | 12 370 564.00 | | 12 370 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 429 642.00 | | 9 429 642.00 | 9 429 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 301.00 | 1 226 301.00 | | 1 226 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 650.00 | 175 650.00 | | 175 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 015 109.00 | 12 847 794.00 | 46 187 315.00 | 59 015 109.00 |
VW T.V.A. | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 114 252.00 | 1 684 610.00 | 9 429 642.00 | 11 114 252.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |