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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 732 901.00 | | 5 732 901.00 | 5 732 901.00 |
BZ Autres créances | 496 872.00 | | 496 872.00 | 496 872.00 |
CF Disponibilités | 117 230.00 | | 117 230.00 | 117 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 269.00 | | 614 269.00 | 614 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 347 170.00 | | 6 347 170.00 | 6 347 170.00 |
CU Autres participations | 5 732 901.00 | | 5 732 901.00 | 5 732 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 100.00 | | 3 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 072.00 | | | 435 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 072.00 | 100.00 | | 3 935 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 295.00 | | | 2 401 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 098.00 | | | 2 412 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 170.00 | 100.00 | | 6 347 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 239.00 | | | -60 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 890.00 | | | 561 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 817.00 | | | 126 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 072.00 | | | 435 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 5 732 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 732 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 732 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 732 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 375 108.00 | | | 375 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 295.00 | 401 295.00 | 2 000 000.00 | 2 401 295.00 |
VI Groupe et associés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 666.00 | | | 2 800 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 295.00 | | | 114 295.00 |
VP Divers | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 038.00 | 497 038.00 | | 497 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 098.00 | 412 098.00 | 2 000 000.00 | 2 412 098.00 |