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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 732 901.00 | | 5 732 901.00 | 5 732 901.00 |
BZ Autres créances | 75 137.00 | | 75 137.00 | 75 137.00 |
CF Disponibilités | 207 024.00 | | 207 024.00 | 207 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 497.00 | | 282 497.00 | 282 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 398.00 | | 6 015 398.00 | 6 015 398.00 |
CU Autres participations | 5 732 901.00 | | 5 732 901.00 | 5 732 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 663.00 | 63 020.00 | | 80 663.00 |
DH Report à nouveau | 1 480 939.00 | 1 145 719.00 | | 1 480 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 687.00 | 352 863.00 | | 402 687.00 |
DL TOTAL (I) | 5 464 289.00 | 5 061 602.00 | | 5 464 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 213.00 | 800 380.00 | | 400 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 354.00 | 97 950.00 | | 145 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 386.00 | | 5 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 109.00 | 903 716.00 | | 551 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 398.00 | 5 965 318.00 | | 6 015 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 483.00 | 400 000.00 | | 437 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 796.00 | 47 137.00 | | 34 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 687.00 | 352 863.00 | | 402 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 732 901.00 | | | 5 732 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 732 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 732 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 732 901.00 | | | 5 732 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 213.00 | 400 213.00 | | 400 213.00 |
VI Groupe et associés | 145 354.00 | 145 354.00 | | 145 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 137.00 | 75 137.00 | | 75 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 109.00 | 551 109.00 | | 551 109.00 |