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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 732 901.00 | | 5 732 901.00 | 5 732 901.00 |
BZ Autres créances | 114 835.00 | | 114 835.00 | 114 835.00 |
CF Disponibilités | 117 255.00 | | 117 255.00 | 117 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 417.00 | | 232 417.00 | 232 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 318.00 | | 5 965 318.00 | 5 965 318.00 |
CU Autres participations | 5 732 901.00 | | 5 732 901.00 | 5 732 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 719.00 | 1 197 386.00 | | 1 145 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 863.00 | -51 667.00 | | 352 863.00 |
DL TOTAL (I) | 5 061 602.00 | 4 708 739.00 | | 5 061 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 380.00 | 1 200 697.00 | | 800 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 950.00 | 354 268.00 | | 97 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 4 748.00 | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 716.00 | 1 559 713.00 | | 903 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 965 318.00 | 6 268 452.00 | | 5 965 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 90.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 137.00 | 51 757.00 | | 47 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 863.00 | -51 667.00 | | 352 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 732 901.00 | | | 5 732 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 732 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 732 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 732 901.00 | | | 5 732 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 380.00 | 400 380.00 | 400 000.00 | 800 380.00 |
VI Groupe et associés | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 818.00 | 112 818.00 | | 112 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 162.00 | 115 162.00 | | 115 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 716.00 | 503 716.00 | 400 000.00 | 903 716.00 |