| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 229.00 | 14 389.00 | 839.00 | 15 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 269.00 | 28 717.00 | 9 552.00 | 38 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 613.00 | 43 106.00 | 14 506.00 | 57 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 283.00 | 8 229.00 | 201 054.00 | 209 283.00 |
BZ Autres créances | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 201 591.00 | | 201 591.00 | 201 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 214.00 | 8 229.00 | 478 986.00 | 487 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 827.00 | 51 335.00 | 493 492.00 | 544 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 697.00 | 289 674.00 | | 280 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 886.00 | 26 527.00 | | 49 886.00 |
DL TOTAL (I) | 338 968.00 | 324 586.00 | | 338 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 364.00 | 71 570.00 | | 54 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 807.00 | 69 750.00 | | 88 807.00 |
EA Autres dettes | 11 288.00 | 6 000.00 | | 11 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 524.00 | 147 385.00 | | 154 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 492.00 | 471 971.00 | | 493 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 524.00 | 147 385.00 | | 154 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 672.00 | | 980 672.00 | 980 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 672.00 | | 980 672.00 | 980 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 229.00 | |
GE Autres charges | | | 13 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 753.00 | 3 761.00 | | 4 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 705.00 | 10 822.00 | | 41 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 105.00 | 10 822.00 | | 43 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | 20 706.00 | | 3 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | 20 706.00 | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 420.00 | -9 884.00 | | 39 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 1 003.00 | | 4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 531.00 | 1 034 174.00 | | 1 030 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 645.00 | 1 007 646.00 | | 980 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 886.00 | 26 527.00 | | 49 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 883.00 | 8 860.00 | | 1 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 747.00 | | 1 865.00 | 60 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 57 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 53 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 632.00 | | 1 865.00 | 56 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 010.00 | 3 096.00 | 5 000.00 | 45 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 010.00 | 3 096.00 | 5 000.00 | 45 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 229.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 229.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 209 283.00 | | | 209 283.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 894.00 | 228 894.00 | | 228 894.00 |
VW T.V.A. | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 524.00 | 154 524.00 | | 154 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | 2 106.00 | | 3 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 712.00 | 5 335.00 | | 5 712.00 |
ST Autres comptes | 89 567.00 | 99 303.00 | | 89 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 224.00 | 38 043.00 | | 39 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 41 022.00 | 37 885.00 | | 41 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80.00 | 1 475.00 | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 995.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 019.00 | 3 101.00 | | 4 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 756.00 | 121 897.00 | | 101 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 389.00 | 81 505.00 | | 59 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 605.00 | 182 042.00 | | 175 605.00 |