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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 412.00 | 15 310.00 | 1 102.00 | 16 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 620.00 | 31 206.00 | 9 414.00 | 40 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 147.00 | 46 516.00 | 14 631.00 | 61 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 607.00 | 5 204.00 | 233 403.00 | 238 607.00 |
BZ Autres créances | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 268 590.00 | | 268 590.00 | 268 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 166.00 | 5 204.00 | 580 962.00 | 586 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 313.00 | 51 720.00 | 595 593.00 | 647 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 466.00 | 280 697.00 | | 275 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 224.00 | 49 886.00 | | 100 224.00 |
DL TOTAL (I) | 384 074.00 | 338 968.00 | | 384 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 941.00 | 54 364.00 | | 46 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 166.00 | 88 807.00 | | 121 166.00 |
EA Autres dettes | 43 347.00 | 11 288.00 | | 43 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 519.00 | 154 524.00 | | 211 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 593.00 | 493 492.00 | | 595 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 519.00 | 154 524.00 | | 211 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 277.00 | | 1 108 277.00 | 1 108 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 277.00 | | 1 108 277.00 | 1 108 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 282.00 | 4 753.00 | | 2 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | 41 705.00 | | 2 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | 43 105.00 | | 2 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 3 685.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 3 685.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769.00 | 39 420.00 | | 1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 386.00 | 4 510.00 | | 22 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 505.00 | 1 030 531.00 | | 1 118 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 281.00 | 980 645.00 | | 1 018 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 224.00 | 49 886.00 | | 100 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 982.00 | 13 299.00 | | 9 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 584.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 613.00 | | 3 534.00 | 57 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 498.00 | | 3 534.00 | 53 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 106.00 | 3 410.00 | | 43 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 106.00 | 3 410.00 | | 43 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 229.00 | | 3 025.00 | 8 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 229.00 | | 3 025.00 | 8 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 229.00 | | 3 025.00 | 8 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 238 607.00 | | | 238 607.00 |
VB T. V. A. | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 035.00 | 254 035.00 | | 254 035.00 |
VW T.V.A. | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 519.00 | 211 519.00 | | 211 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | 3 015.00 | | 2 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 512.00 | 5 712.00 | | 10 512.00 |
ST Autres comptes | 84 978.00 | 89 567.00 | | 84 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 690.00 | 39 224.00 | | 38 690.00 |
YT Sous‐traitance | 41 980.00 | 41 022.00 | | 41 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 80.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 1 004.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 578.00 | 4 019.00 | | 3 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 938.00 | 59 389.00 | | 80 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 159.00 | 175 605.00 | | 176 159.00 |