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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 279.00 | 16 446.00 | 2 833.00 | 19 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 266.00 | 34 063.00 | 5 203.00 | 39 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 660.00 | 50 508.00 | 12 151.00 | 62 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 861.00 | 5 407.00 | 382 454.00 | 387 861.00 |
BZ Autres créances | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 371.00 | | 199 371.00 | 199 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 581.00 | 5 407.00 | 618 174.00 | 623 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 241.00 | 55 915.00 | 630 325.00 | 686 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 726.00 | 325 689.00 | | 358 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 323.00 | 83 037.00 | | 37 323.00 |
DL TOTAL (I) | 404 434.00 | 417 111.00 | | 404 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 060.00 | 37 602.00 | | 57 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 469.00 | 141 749.00 | | 160 469.00 |
EA Autres dettes | 8 297.00 | 55 932.00 | | 8 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 891.00 | 235 347.00 | | 225 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 325.00 | 652 458.00 | | 630 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 891.00 | 235 347.00 | | 225 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 244.00 | | 2 296.00 | 62 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 62 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 58 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 129.00 | | 2 296.00 | 58 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 243.00 | 2 886.00 | 1 620.00 | 49 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 243.00 | 2 886.00 | 1 620.00 | 49 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 366.00 | 3 379.00 | 3 339.00 | 5 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 366.00 | 3 379.00 | 3 339.00 | 5 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 366.00 | 3 379.00 | 3 339.00 | 5 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 379.00 | 3 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 014.00 | 82 014.00 | | 82 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 387 861.00 | 387 861.00 | | 387 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 015.00 | 409 015.00 | | 409 015.00 |
VW T.V.A. | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 891.00 | 225 891.00 | | 225 891.00 |