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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 389.00 | 100 487.00 | 4 902.00 | 105 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 219.00 | 88 965.00 | 7 254.00 | 96 219.00 |
BF Prêts | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 967.00 | 199 031.00 | 31 936.00 | 230 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BT Marchandises | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 529.00 | 10 397.00 | 229 133.00 | 239 529.00 |
BZ Autres créances | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
CF Disponibilités | 194 797.00 | | 194 797.00 | 194 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 418.00 | 10 397.00 | 510 021.00 | 520 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 385.00 | 209 428.00 | 541 957.00 | 751 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 133 860.00 | | | 133 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
DL TOTAL (I) | 232 732.00 | | | 232 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 921.00 | | | 251 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 225.00 | | | 309 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 957.00 | | | 541 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 473.00 | | | 304 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 478.00 | 856.00 | 2 937.00 | 12 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 478.00 | 856.00 | 2 937.00 | 12 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 478.00 | 856.00 | 2 937.00 | 12 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 921.00 | 251 921.00 | | 251 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 286.00 | 308 256.00 | 12 030.00 | 320 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 225.00 | 304 473.00 | 4 752.00 | 309 225.00 |