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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 280.00 | 9 733.00 | 1 547.00 | 11 280.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 157.00 | 102 013.00 | 2 145.00 | 104 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 023.00 | 98 172.00 | 74 851.00 | 173 023.00 |
BF Prêts | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 039.00 | 209 917.00 | 95 122.00 | 305 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BT Marchandises | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 289.00 | 18 959.00 | 199 330.00 | 218 289.00 |
BZ Autres créances | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
CF Disponibilités | 207 021.00 | | 207 021.00 | 207 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 586.00 | 18 959.00 | 453 627.00 | 472 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 626.00 | 228 876.00 | 548 749.00 | 777 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 100 332.00 | | | 100 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
DL TOTAL (I) | 235 579.00 | | | 235 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 456.00 | | | 215 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 170.00 | | | 313 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 749.00 | | | 548 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 170.00 | | | 313 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 397.00 | 9 623.00 | 1 061.00 | 10 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 397.00 | 9 623.00 | 1 061.00 | 10 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 456.00 | 215 456.00 | | 215 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 372.00 | 16 243.00 | 32 129.00 | 48 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 955.00 | 259 424.00 | 13 531.00 | 272 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 170.00 | 281 041.00 | 32 129.00 | 313 170.00 |