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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 107 982.00 | 91 290.00 | 16 691.00 | 107 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 250.00 | 38 616.00 | 3 634.00 | 42 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 306.00 | 132 567.00 | 46 739.00 | 179 306.00 |
BT Marchandises | 281 497.00 | | 281 497.00 | 281 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 529.00 | | 23 529.00 | 23 529.00 |
BZ Autres créances | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CF Disponibilités | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 068.00 | | 406 068.00 | 406 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 373.00 | 132 567.00 | 452 806.00 | 585 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
DH Report à nouveau | 167 189.00 | 164 746.00 | | 167 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 550.00 | 2 443.00 | | 6 550.00 |
DL TOTAL (I) | 238 576.00 | 232 026.00 | | 238 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 723.00 | 36 067.00 | | 72 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 736.00 | 14 908.00 | | 13 736.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 2 262.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 230.00 | 179 236.00 | | 214 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 806.00 | 411 263.00 | | 452 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 230.00 | 179 236.00 | | 214 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 307.00 | | 368 307.00 | 368 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 307.00 | | 368 307.00 | 368 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 156.00 | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 633.00 | 394 468.00 | | 380 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 083.00 | 392 025.00 | | 374 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 550.00 | 2 443.00 | | 6 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 213.00 | | 93.00 | 179 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 632.00 | | | 151 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 699.00 | | 93.00 | 18 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 811.00 | 11 756.00 | | 120 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 551.00 | 11 756.00 | | 119 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
UX Autres créances clients | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VI Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
VW T.V.A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 230.00 | 214 230.00 | | 214 230.00 |