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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 107 982.00 | 107 563.00 | 419.00 | 107 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 952.00 | 41 112.00 | 840.00 | 41 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 854.00 | 151 335.00 | 28 519.00 | 179 854.00 |
BT Marchandises | 297 602.00 | | 297 602.00 | 297 602.00 |
BZ Autres créances | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CF Disponibilités | 88 876.00 | | 88 876.00 | 88 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 556.00 | | 422 556.00 | 422 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 409.00 | 151 335.00 | 451 074.00 | 602 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
DH Report à nouveau | 167 601.00 | 169 361.00 | | 167 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 164.00 | -1 759.00 | | 13 164.00 |
DL TOTAL (I) | 245 602.00 | 232 438.00 | | 245 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 814.00 | 129 814.00 | | 129 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 073.00 | 60 118.00 | | 65 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 823.00 | 10 320.00 | | 8 823.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 1 936.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 472.00 | 202 188.00 | | 205 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 074.00 | 434 627.00 | | 451 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 472.00 | 202 188.00 | | 205 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 337.00 | | 380 337.00 | 380 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 337.00 | | 380 337.00 | 380 337.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | 1 904.00 | | 1 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 424.00 | 359 623.00 | | 382 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 260.00 | 361 382.00 | | 369 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 164.00 | -1 759.00 | | 13 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 260.00 | | 1 003.00 | 179 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 179 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 151 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 202.00 | | 541.00 | 151 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 176.00 | | 462.00 | 19 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 839.00 | 3 905.00 | 409.00 | 147 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 579.00 | 3 905.00 | 409.00 | 146 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VI Groupe et associés | 129 814.00 | 129 814.00 | | 129 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 716.00 | 55 716.00 | | 55 716.00 |
VW T.V.A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 472.00 | 205 472.00 | | 205 472.00 |