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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 107 982.00 | 99 617.00 | 8 364.00 | 107 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 250.00 | 41 740.00 | 510.00 | 42 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 792.00 | 144 017.00 | 35 775.00 | 179 792.00 |
BT Marchandises | 287 597.00 | | 287 597.00 | 287 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CF Disponibilités | 86 688.00 | | 86 688.00 | 86 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 099.00 | | 403 099.00 | 403 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 891.00 | 144 017.00 | 438 873.00 | 582 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
DH Report à nouveau | 173 739.00 | 167 189.00 | | 173 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 378.00 | 6 550.00 | | -4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 234 198.00 | 238 576.00 | | 234 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 814.00 | 126 000.00 | | 129 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 689.00 | 72 723.00 | | 63 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 083.00 | 13 736.00 | | 9 083.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | 1 771.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 675.00 | 214 230.00 | | 204 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 873.00 | 452 806.00 | | 438 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 675.00 | 214 230.00 | | 204 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 023.00 | | 367 023.00 | 367 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 023.00 | | 367 023.00 | 367 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 451.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 092.00 | 380 633.00 | | 367 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 470.00 | 374 083.00 | | 371 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 378.00 | 6 550.00 | | -4 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 306.00 | | 487.00 | 179 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 632.00 | | | 151 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 792.00 | | 487.00 | 18 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 567.00 | 11 451.00 | | 132 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 307.00 | 11 451.00 | | 131 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VI Groupe et associés | 129 814.00 | 129 814.00 | | 129 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
VW T.V.A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 675.00 | 204 675.00 | | 204 675.00 |