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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 302.00 | 138 714.00 | 176 588.00 | 315 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 643.00 | 124 893.00 | 102 750.00 | 227 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 008.00 | 269 479.00 | 295 530.00 | 565 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 145.00 | 57 534.00 | 342 612.00 | 400 145.00 |
BZ Autres créances | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 536 552.00 | | 536 552.00 | 536 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 901.00 | 57 534.00 | 910 368.00 | 967 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 909.00 | 327 012.00 | 1 205 897.00 | 1 532 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 629 067.00 | 709 067.00 | | 629 067.00 |
DH Report à nouveau | -30 856.00 | -95 269.00 | | -30 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 877.00 | 64 413.00 | | 140 877.00 |
DL TOTAL (I) | 781 021.00 | 720 143.00 | | 781 021.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 728.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 728.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 075.00 | 8 256.00 | | 15 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 325.00 | 95 595.00 | | 5 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 269.00 | 53 468.00 | | 45 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 518.00 | 328 757.00 | | 358 518.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 877.00 | 486 078.00 | | 424 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 897.00 | 1 212 949.00 | | 1 205 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 072.00 | | 1 354 072.00 | 1 354 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 072.00 | | 1 354 072.00 | 1 354 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 163.00 | 6 275.00 | | 9 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 677.00 | 15 700.00 | | 58 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 840.00 | 21 975.00 | | 67 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 418.00 | 204.00 | | 2 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 781.00 | 14 481.00 | | 41 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 199.00 | 14 685.00 | | 44 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 641.00 | 7 289.00 | | 23 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 595.00 | 37 678.00 | | 46 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 383.00 | 45 452.00 | | 59 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 962.00 | 1 359 930.00 | | 1 460 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 085.00 | 1 295 517.00 | | 1 320 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 877.00 | 64 413.00 | | 140 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 441.00 | | 78 877.00 | 610 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 310.00 | 565 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 310.00 | 227 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 173.00 | | | 321 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 076.00 | | 78 877.00 | 273 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 120.00 | 47 174.00 | 82 529.00 | 166 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 248.00 | 47 174.00 | 82 529.00 | 160 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 714.00 | | | 138 714.00 |
6T Sur comptes clients | 68 206.00 | | 10 672.00 | 68 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 920.00 | | 10 672.00 | 206 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 648.00 | | 17 400.00 | 213 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 124.00 | 180 124.00 | | 180 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 949.00 | 88 949.00 | | 88 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
UX Autres créances clients | 331 339.00 | | | 331 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 806.00 | | | 68 806.00 |
VB T. V. A. | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 948.00 | 13 794.00 | 1 154.00 | 14 948.00 |
VI Groupe et associés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VP Divers | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 443.00 | 363 231.00 | 83 212.00 | 446 443.00 |
VW T.V.A. | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 877.00 | 423 723.00 | 1 154.00 | 424 877.00 |