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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 302.00 | 138 714.00 | 176 588.00 | 315 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 052.00 | 119 073.00 | 111 979.00 | 231 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 417.00 | 263 658.00 | 304 759.00 | 568 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 521.00 | 57 534.00 | 354 988.00 | 412 521.00 |
BZ Autres créances | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CF Disponibilités | 553 876.00 | | 553 876.00 | 553 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 468.00 | 57 534.00 | 936 934.00 | 994 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 884.00 | 321 192.00 | 1 241 693.00 | 1 562 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 629 067.00 | 629 067.00 | | 629 067.00 |
DH Report à nouveau | 8 909.00 | -30 856.00 | | 8 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 072.00 | 140 877.00 | | 148 072.00 |
DL TOTAL (I) | 827 980.00 | 781 021.00 | | 827 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154.00 | 15 075.00 | | 1 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 570.00 | 45 269.00 | | 42 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 547.00 | 358 518.00 | | 364 547.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 689.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 712.00 | 424 877.00 | | 413 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 693.00 | 1 205 897.00 | | 1 241 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 479.00 | 44 581.00 | 50 401.00 | 269 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 585.00 | | | 144 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 893.00 | 44 581.00 | 50 401.00 | 124 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 547.00 | 364 547.00 | | 364 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 481.00 | 445 387.00 | 15 094.00 | 460 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 712.00 | 413 712.00 | | 413 712.00 |