| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 707.00 | 133 119.00 | 176 588.00 | 309 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 283.00 | 130 411.00 | 107 872.00 | 238 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 956.00 | 269 401.00 | 299 554.00 | 568 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 502.00 | 57 534.00 | 314 968.00 | 372 502.00 |
BZ Autres créances | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CF Disponibilités | 646 551.00 | | 646 551.00 | 646 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 226.00 | 57 534.00 | 988 692.00 | 1 046 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 181.00 | 326 935.00 | 1 288 246.00 | 1 615 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 655 829.00 | 629 067.00 | | 655 829.00 |
DH Report à nouveau | | 8 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 225.00 | 148 072.00 | | 177 225.00 |
DL TOTAL (I) | 874 986.00 | 827 980.00 | | 874 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 456.00 | 42 570.00 | | 42 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 265.00 | 364 547.00 | | 361 265.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 047.00 | 413 712.00 | | 409 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 246.00 | 1 241 693.00 | | 1 288 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 658.00 | 45 081.00 | 39 338.00 | 263 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 585.00 | | 5 595.00 | 144 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 073.00 | 45 081.00 | 33 743.00 | 119 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 265.00 | 361 265.00 | | 361 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 769.00 | 399 675.00 | 15 094.00 | 414 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 047.00 | 409 047.00 | | 409 047.00 |