| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 804.00 | 13 574.00 | 4 230.00 | 17 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 859.00 | 98 043.00 | 24 816.00 | 122 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 410.00 | 126 163.00 | 36 246.00 | 162 410.00 |
BP En cours de production de services | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
BT Marchandises | 28 906.00 | 14 346.00 | 14 559.00 | 28 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 330.00 | 55 735.00 | 357 595.00 | 413 330.00 |
BZ Autres créances | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
CF Disponibilités | 268 985.00 | | 268 985.00 | 268 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 262.00 | 70 082.00 | 700 180.00 | 770 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 673.00 | 196 246.00 | 736 427.00 | 932 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 920.00 | 439 298.00 | | 318 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 190.00 | -28 000.00 | | 130 190.00 |
DL TOTAL (I) | 549 873.00 | 419 682.00 | | 549 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 589.00 | 109 861.00 | | 100 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 964.00 | 60 478.00 | | 85 964.00 |
EA Autres dettes | | 24 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 553.00 | 194 407.00 | | 186 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 427.00 | 614 090.00 | | 736 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 553.00 | 194 407.00 | | 186 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 477.00 | | 58 477.00 | 58 477.00 |
FD Production vendue biens | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
FG Production vendue services | 962 099.00 | | 962 099.00 | 962 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 272.00 | | 1 022 272.00 | 1 022 272.00 |
FM Production stockée | | | 13 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 4 641.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 190.00 | -28 000.00 | | 130 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 844.00 | 4 194.00 | | 3 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 346 670.00 | | | 346 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VP Divers | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 263.00 | 450 263.00 | | 450 263.00 |
VW T.V.A. | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 554.00 | 186 554.00 | | 186 554.00 |