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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 716.00 | 16 924.00 | 2 792.00 | 19 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 985.00 | 139 357.00 | 55 628.00 | 194 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 738.00 | 170 828.00 | 116 910.00 | 287 738.00 |
BN En cours de production de biens | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
BT Marchandises | 37 256.00 | 20 888.00 | 16 369.00 | 37 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 702.00 | 68 201.00 | 262 502.00 | 330 702.00 |
BZ Autres créances | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CF Disponibilités | 730 087.00 | | 730 087.00 | 730 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 582.00 | 89 088.00 | 1 062 494.00 | 1 151 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 320.00 | 259 916.00 | 1 179 404.00 | 1 439 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 646 661.00 | 601 541.00 | | 646 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 863.00 | 60 120.00 | | 193 863.00 |
DL TOTAL (I) | 950 524.00 | 771 661.00 | | 950 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 110.00 | 15 195.00 | | 6 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 413.00 | 43 272.00 | | 95 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 742.00 | 54 661.00 | | 125 742.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 1 788.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 880.00 | 114 916.00 | | 228 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 404.00 | 886 578.00 | | 1 179 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 880.00 | | | 228 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 849.00 | | 100 849.00 | 100 849.00 |
FG Production vendue services | 1 095 416.00 | | 1 095 416.00 | 1 095 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 265.00 | | 1 196 265.00 | 1 196 265.00 |
FM Production stockée | | | 6 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 750.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 420.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 800.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 800.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | 2 620.00 | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 561.00 | 16 011.00 | | 68 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 837.00 | 900 511.00 | | 1 212 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 975.00 | 840 391.00 | | 1 018 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 863.00 | 60 120.00 | | 193 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 413.00 | 95 413.00 | | 95 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 252 167.00 | 252 167.00 | | 252 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
VB T. V. A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 593.00 | 352 103.00 | 8 490.00 | 360 593.00 |
VW T.V.A. | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 879.00 | 228 879.00 | | 228 879.00 |