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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 604.00 | 15 840.00 | 2 764.00 | 18 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 468.00 | 132 943.00 | 31 524.00 | 164 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 840.00 | 163 329.00 | 51 510.00 | 214 840.00 |
BP En cours de production de services | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
BT Marchandises | 36 916.00 | 20 385.00 | 16 530.00 | 36 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 687.00 | 71 213.00 | 181 473.00 | 252 687.00 |
BZ Autres créances | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CF Disponibilités | 581 282.00 | | 581 282.00 | 581 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 978.00 | 91 599.00 | 833 379.00 | 924 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 818.00 | 254 929.00 | 884 889.00 | 1 139 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 601 541.00 | 528 101.00 | | 601 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 120.00 | 88 439.00 | | 60 120.00 |
DL TOTAL (I) | 771 661.00 | 726 541.00 | | 771 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 195.00 | 24 185.00 | | 15 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 198.00 | 82 212.00 | | 43 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 660.00 | 76 109.00 | | 54 660.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 1 000.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 228.00 | 183 506.00 | | 113 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 889.00 | 910 048.00 | | 884 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 122.00 | 168 305.00 | | 107 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 035.00 | 4 693.00 | 46 729.00 | 42 035.00 |
FG Production vendue services | 830 338.00 | | 830 338.00 | 830 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 374.00 | 4 693.00 | 877 067.00 | 872 374.00 |
FM Production stockée | | | 10 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 1 168.00 | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 1 000.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | 2 168.00 | | 3 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 5.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 5.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 619.00 | 2 163.00 | | 2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 011.00 | 24 118.00 | | 16 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 510.00 | 1 066 363.00 | | 900 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 390.00 | 977 924.00 | | 840 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 120.00 | 88 439.00 | | 60 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 170 549.00 | 170 549.00 | | 170 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 195.00 | 9 089.00 | 6 106.00 | 15 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VP Divers | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 314.00 | 288 314.00 | | 288 314.00 |
VW T.V.A. | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 228.00 | 107 122.00 | 6 106.00 | 113 228.00 |