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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 107.00 | 242 420.00 | 8 688.00 | 251 107.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 159 811.00 | 48 669.00 | 111 143.00 | 159 811.00 |
AP Constructions | 320 249.00 | 312 474.00 | 7 775.00 | 320 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 927 900.00 | 2 466 300.00 | 461 600.00 | 2 927 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 841.00 | 472 600.00 | 29 241.00 | 501 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011 304.00 | 4 944 756.00 | 1 066 549.00 | 6 011 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886 722.00 | | 886 722.00 | 886 722.00 |
BN En cours de production de biens | 1 490 211.00 | | 1 490 211.00 | 1 490 211.00 |
BP En cours de production de services | 9 882 070.00 | 453 917.00 | 9 428 153.00 | 9 882 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 922.00 | | 216 922.00 | 216 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 553.00 | 39 110.00 | 602 443.00 | 641 553.00 |
BZ Autres créances | 1 235 598.00 | | 1 235 598.00 | 1 235 598.00 |
CF Disponibilités | 1 022 791.00 | | 1 022 791.00 | 1 022 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 728.00 | | 71 728.00 | 71 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 447 594.00 | 493 027.00 | 14 954 567.00 | 15 447 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 458 898.00 | 5 437 783.00 | 16 021 115.00 | 21 458 898.00 |
CU Autres participations | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 690 669.00 | 1 402 293.00 | 288 376.00 | 1 690 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 278 352.00 | 4 586 774.00 | | 5 278 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 008.00 | 691 577.00 | | 1 199 008.00 |
DL TOTAL (I) | 7 027 360.00 | 5 828 352.00 | | 7 027 360.00 |
DN Avances conditionnées | | 80 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 80 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 381.00 | 2 214 640.00 | | 1 489 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 270.00 | 900 900.00 | | 707 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 587 435.00 | 1 528 452.00 | | 1 587 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 985.00 | 2 033 381.00 | | 2 432 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 403 181.00 | 1 808 837.00 | | 2 403 181.00 |
EA Autres dettes | 349 765.00 | 197 714.00 | | 349 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 737.00 | 745 366.00 | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 973 756.00 | 9 429 288.00 | | 8 973 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 021 115.00 | 15 357 639.00 | | 16 021 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555 774.00 | 1 205 219.00 | | 555 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 895.00 | 240 110.00 | 284 005.00 | 43 895.00 |
FD Production vendue biens | 10 851 690.00 | 11 745 024.00 | 22 596 714.00 | 10 851 690.00 |
FG Production vendue services | 396 001.00 | 254 506.00 | 650 507.00 | 396 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 291 586.00 | 12 239 640.00 | 23 531 226.00 | 11 291 586.00 |
FM Production stockée | | | 99 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 084 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 448 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 250 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 089 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 197 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 917.00 | |
GE Autres charges | | | 53 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 030 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 053 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 957 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 300.00 | 100.00 | | 62 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 300.00 | 100.00 | | 62 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 371.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327.00 | 15 910.00 | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | 16 281.00 | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 883.00 | -16 181.00 | | 59 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 547.00 | 55 819.00 | | 304 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 109.00 | 230 906.00 | | 514 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 160 677.00 | 20 402 963.00 | | 24 160 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 961 668.00 | 19 711 386.00 | | 22 961 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 008.00 | 691 577.00 | | 1 199 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 386 139.00 | 377 182.00 | | 386 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656 999.00 | | 388 481.00 | 5 656 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 175.00 | 6 011 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 175.00 | 3 909 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 564 211.00 | | 379 765.00 | 3 564 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 404 476.00 | 453 917.00 | 404 476.00 | 404 476.00 |
6T Sur comptes clients | 43 493.00 | | 4 383.00 | 43 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 969.00 | 453 917.00 | 408 859.00 | 447 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 969.00 | 453 917.00 | 408 859.00 | 447 969.00 |