| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 104.00 | 307 896.00 | 106 208.00 | 414 104.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 159 811.00 | 81 934.00 | 77 877.00 | 159 811.00 |
AP Constructions | 331 296.00 | 322 398.00 | 8 898.00 | 331 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 127 614.00 | 3 251 007.00 | 876 608.00 | 4 127 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 290.00 | 454 005.00 | 94 285.00 | 548 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 525 145.00 | 5 981 183.00 | 1 543 961.00 | 7 525 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932 639.00 | | 932 639.00 | 932 639.00 |
BN En cours de production de biens | 2 126 197.00 | | 2 126 197.00 | 2 126 197.00 |
BP En cours de production de services | 11 873 349.00 | 478 357.00 | 11 194 992.00 | 11 873 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 819.00 | | 1 658 709.00 | 1 697 819.00 |
BZ Autres créances | 1 264 392.00 | | 1 264 392.00 | 1 264 392.00 |
CF Disponibilités | 2 805 540.00 | | 2 805 540.00 | 2 805 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 998.00 | | 103 998.00 | 103 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 605 034.00 | 517 467.00 | 20 088 467.00 | 20 605 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 131 079.00 | 6 498 650.00 | 21 632 428.00 | 28 131 079.00 |
CU Autres participations | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 584 102.00 | 1 563 944.00 | 20 158.00 | 1 584 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 164 213.00 | 6 477 360.00 | | 5 164 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534 131.00 | 1 216 853.00 | | 2 534 131.00 |
DL TOTAL (I) | 10 778 344.00 | 8 244 213.00 | | 10 778 344.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 955.00 | 2 250 808.00 | | 1 386 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 750.00 | 417 543.00 | | 168 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 484 845.00 | 2 395 623.00 | | 2 484 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 891.00 | 2 599 523.00 | | 2 780 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 732 735.00 | 2 311 439.00 | | 3 732 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 476.00 | | |
EA Autres dettes | 265 661.00 | 320 931.00 | | 265 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 047.00 | 44 363.00 | | 14 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 834 084.00 | 10 334 907.00 | | 10 834 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 632 428.00 | 18 599 120.00 | | 21 632 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 326.00 | 554 849.00 | | 5 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 286.00 | 26 590.00 | 43 876.00 | 17 286.00 |
FD Production vendue biens | 11 753 802.00 | 15 921 095.00 | 27 674 897.00 | 11 753 802.00 |
FG Production vendue services | 270 298.00 | 235 103.00 | 505 402.00 | 270 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 041 386.00 | 16 182 788.00 | 28 224 175.00 | 12 041 386.00 |
FM Production stockée | | | 867 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 630 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 711 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 508 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 384 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 267 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 363 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 327 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 48 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 48 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 295.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 812.00 | 9 492.00 | | 11 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 827.00 | 9 787.00 | | 11 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 173.00 | 38 213.00 | | 8 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 662 249.00 | 226 000.00 | | 662 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138 807.00 | 398 212.00 | | 1 138 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 669 252.00 | 26 632 049.00 | | 29 669 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 135 121.00 | 25 415 195.00 | | 27 135 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 534 131.00 | 1 216 853.00 | | 2 534 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 601 336.00 | 507 693.00 | | 601 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 338 511.00 | 650 861.00 | 8 188.00 | 5 338 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717 184.00 | 154 655.00 | | 1 717 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 621 326.00 | 496 206.00 | 8 188.00 | 3 621 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 200 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 619.00 | 1 651 043.00 | 46 775.00 | 1 697 619.00 |
VC Groupe et associés | 875 586.00 | 875 586.00 | | 875 586.00 |
VP Divers | 386 805.00 | 388 805.00 | | 386 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 998.00 | 103 998.00 | | 103 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 922.00 | 3 019 432.00 | 280 489.00 | 3 299 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 834 084.00 | 697 256.00 | 858 449.00 | 10 834 084.00 |