| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 246.00 | 360 139.00 | 147 107.00 | 507 246.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 159 811.00 | 98 353.00 | 61 458.00 | 159 811.00 |
AP Constructions | 1 354 320.00 | 358 886.00 | 995 434.00 | 1 354 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320 192.00 | 3 631 672.00 | 688 520.00 | 4 320 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 718.00 | 504 635.00 | 73 082.00 | 577 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 989 766.00 | 6 533 003.00 | 2 456 763.00 | 8 989 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888 646.00 | | 888 646.00 | 888 646.00 |
BN En cours de production de biens | 2 214 013.00 | | 2 214 013.00 | 2 214 013.00 |
BP En cours de production de services | 12 271 626.00 | 454 533.00 | 11 817 093.00 | 12 271 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 550.00 | 39 110.00 | 1 421 440.00 | 1 460 550.00 |
BZ Autres créances | 2 184 173.00 | | 2 184 173.00 | 2 184 173.00 |
CF Disponibilités | 598 509.00 | | 598 509.00 | 598 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 987.00 | | 142 987.00 | 142 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 760 824.00 | 493 643.00 | 19 267 181.00 | 19 760 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 750 590.00 | 7 026 646.00 | 21 723 944.00 | 28 750 590.00 |
CU Autres participations | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 584 102.00 | 1 579 317.00 | 4 785.00 | 1 584 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 7 128 345.00 | 5 194 213.00 | | 7 128 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 545.00 | 2 534 131.00 | | 1 598 545.00 |
DL TOTAL (I) | 12 026 890.00 | 10 778 344.00 | | 12 026 890.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 256.00 | 1 386 955.00 | | 2 344 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 168 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 757 203.00 | 2 484 845.00 | | 1 757 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 340.00 | 2 780 891.00 | | 2 605 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432 542.00 | 3 732 735.00 | | 2 432 542.00 |
EA Autres dettes | 475 626.00 | 265 861.00 | | 475 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 087.00 | 14 047.00 | | 62 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 677 054.00 | 10 834 084.00 | | 9 677 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 723 944.00 | 21 632 428.00 | | 21 723 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 095.00 | 5 326.00 | | 225 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 466.00 | 102 280.00 | 110 747.00 | 8 466.00 |
FD Production vendue biens | 11 253 499.00 | 14 586 823.00 | 25 840 322.00 | 11 253 499.00 |
FG Production vendue services | 200 974.00 | 180 438.00 | 381 412.00 | 200 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 462 939.00 | 14 869 541.00 | 26 332 480.00 | 11 462 939.00 |
FM Production stockée | | | 684 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | 210 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 529 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 689 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 410 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 363 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 615 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 533.00 | |
GE Autres charges | | | 10 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 492 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 037 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 012 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 15.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 11 827.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 8 173.00 | | -47.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 817.00 | 662 249.00 | | 167 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 793.00 | 1 138 807.00 | | 245 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 538 672.00 | 29 669 252.00 | | 27 538 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 940 127.00 | 27 135 121.00 | | 25 940 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 545.00 | 2 534 131.00 | | 1 598 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 577 553.00 | 601 336.00 | | 577 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 525 145.00 | | 1 464 621.00 | 7 525 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 989 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 412 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112 542.00 | | 93 143.00 | 2 112 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 167 211.00 | | 1 244 830.00 | 5 167 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 391.00 | | 126 649.00 | 245 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981 183.00 | 551 819.00 | | 5 981 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871 839.00 | 67 616.00 | | 1 871 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109 344.00 | 484 203.00 | | 4 109 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 478 357.00 | 454 533.00 | 478 357.00 | 478 357.00 |
6T Sur comptes clients | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 467.00 | 454 533.00 | 478 357.00 | 537 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 467.00 | 454 533.00 | 478 357.00 | 537 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 550.00 | 1 413 774.00 | 46 775.00 | 1 460 550.00 |
VC Groupe et associés | 823 558.00 | 823 558.00 | | 823 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 615.00 | 1 360 615.00 | | 1 360 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 987.00 | 142 987.00 | | 142 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 072.00 | 3 740 934.00 | 407 137.00 | 4 148 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | 190.00 | | 208.00 |