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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 083.00 | 1 007.00 | 161 076.00 | 162 083.00 |
AH Fonds commercial | 229 780.00 | | 229 780.00 | 229 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 631.00 | 139 601.00 | 5 030.00 | 144 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 388.00 | 212 566.00 | 63 821.00 | 276 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 989.00 | 353 174.00 | 518 815.00 | 871 989.00 |
BN En cours de production de biens | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
BT Marchandises | 731 816.00 | | 731 816.00 | 731 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 560.00 | | 265 560.00 | 265 560.00 |
BZ Autres créances | 123 983.00 | | 123 983.00 | 123 983.00 |
CF Disponibilités | 152 479.00 | | 152 479.00 | 152 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 092.00 | | 1 371 092.00 | 1 371 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 081.00 | 353 174.00 | 1 889 906.00 | 2 243 081.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 136.00 | 131 136.00 | | 131 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
DG Autres réserves | 291 031.00 | 386 627.00 | | 291 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 594.00 | -95 595.00 | | 55 594.00 |
DL TOTAL (I) | 503 230.00 | 447 635.00 | | 503 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 274.00 | 401 461.00 | | 145 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 588.00 | 130 679.00 | | 87 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 577.00 | | | 90 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 608.00 | 1 344 589.00 | | 793 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 905.00 | 139 539.00 | | 187 905.00 |
EA Autres dettes | 81 724.00 | 185 513.00 | | 81 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 677.00 | 2 201 780.00 | | 1 386 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 906.00 | 2 649 416.00 | | 1 889 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 677.00 | 2 056 506.00 | | 1 293 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196 052.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 738 836.00 | 23 733.00 | 3 762 568.00 | 3 738 836.00 |
FG Production vendue services | 339 283.00 | | 339 283.00 | 339 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 119.00 | 23 733.00 | 4 101 852.00 | 4 078 119.00 |
FM Production stockée | | | -7 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 443.00 | 33 245.00 | | 60 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 764.00 | 41 502.00 | | 14 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 889.00 | 41 502.00 | | 24 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 968.00 | 172.00 | | 68 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 686.00 | 23 371.00 | | 5 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 654.00 | 23 543.00 | | 74 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 765.00 | 17 959.00 | | -49 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 926.00 | -5 874.00 | | -2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 297.00 | 4 516 926.00 | | 4 190 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 702.00 | 4 612 521.00 | | 4 134 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 594.00 | -95 595.00 | | 55 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 565.00 | 16 347.00 | | 15 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 512.00 | 31 395.00 | 42 732.00 | 364 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 768.00 | 29 742.00 | 15 343.00 | 337 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 608.00 | 793 603.00 | | 793 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 246.00 | 164 246.00 | | 164 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 257.00 | 397 149.00 | 39 108.00 | 436 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 099.00 | 1 203 300.00 | 92 799.00 | 1 296 099.00 |