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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 083.00 | 12 083.00 | 150 000.00 | 162 083.00 |
AH Fonds commercial | 229 780.00 | | 229 780.00 | 229 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 344.00 | 130 913.00 | 1 431.00 | 132 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 299.00 | 234 435.00 | 41 865.00 | 276 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 268.00 | | 64 268.00 | 64 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 774.00 | 377 431.00 | 507 343.00 | 884 774.00 |
BN En cours de production de biens | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
BT Marchandises | 770 877.00 | | 770 877.00 | 770 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 858.00 | | 299 858.00 | 299 858.00 |
BZ Autres créances | 179 542.00 | | 179 542.00 | 179 542.00 |
CF Disponibilités | 269 105.00 | | 269 105.00 | 269 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 897.00 | | 1 634 897.00 | 1 634 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 670.00 | 377 431.00 | 2 142 239.00 | 2 519 670.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 136.00 | 131 136.00 | | 131 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
DG Autres réserves | 346 626.00 | 291 031.00 | | 346 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 959.00 | 55 594.00 | | 92 959.00 |
DL TOTAL (I) | 596 188.00 | 503 230.00 | | 596 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 799.00 | 145 274.00 | | 92 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 752.00 | 87 588.00 | | 106 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 516.00 | 90 577.00 | | 145 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 667.00 | 793 608.00 | | 941 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 690.00 | 187 905.00 | | 182 690.00 |
EA Autres dettes | 76 626.00 | 81 724.00 | | 76 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 051.00 | 1 386 677.00 | | 1 546 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 239.00 | 1 889 906.00 | | 2 142 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 051.00 | 1 293 876.00 | | 1 546 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 523 357.00 | 117 084.00 | 3 640 441.00 | 3 523 357.00 |
FG Production vendue services | 309 101.00 | | 309 101.00 | 309 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 458.00 | 117 084.00 | 3 949 542.00 | 3 832 458.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 411 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 269.00 | |
GE Autres charges | | | 20 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 373.00 | 60 443.00 | | 60 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 292.00 | 14 764.00 | | 10 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 292.00 | 24 889.00 | | 10 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 68 968.00 | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 74 654.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 434.00 | -49 765.00 | | 9 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | -2 926.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 664.00 | 4 190 297.00 | | 4 036 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 706.00 | 4 134 702.00 | | 3 943 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 959.00 | 55 594.00 | | 92 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 565.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 174.00 | 37 269.00 | 13 012.00 | 353 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 11 076.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 167.00 | 26 193.00 | 13 012.00 | 352 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 667.00 | 941 667.00 | | 941 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 612.00 | 178 612.00 | | 178 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 799.00 | 42 048.00 | 50 751.00 | 92 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 690.00 | 182 690.00 | | 182 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 082.00 | 513 814.00 | 64 268.00 | 578 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 535.00 | 1 349 784.00 | 50 751.00 | 1 400 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |