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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 083.00 | 12 083.00 | 150 000.00 | 162 083.00 |
AH Fonds commercial | 229 780.00 | | 229 780.00 | 229 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 807.00 | 84 478.00 | 1 329.00 | 85 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 290.00 | 252 190.00 | 28 100.00 | 280 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 370.00 | | 67 370.00 | 67 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 329.00 | 348 751.00 | 496 578.00 | 845 329.00 |
BN En cours de production de biens | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BT Marchandises | 846 509.00 | | 846 509.00 | 846 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 108.00 | | 268 108.00 | 268 108.00 |
BZ Autres créances | 106 084.00 | | 106 084.00 | 106 084.00 |
CF Disponibilités | 156 309.00 | | 156 309.00 | 156 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 429.00 | | 1 460 429.00 | 1 460 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 758.00 | 348 751.00 | 1 957 007.00 | 2 305 758.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 136.00 | 131 136.00 | | 131 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 114.00 | 8 131.00 | | 13 114.00 |
DG Autres réserves | 434 602.00 | 346 626.00 | | 434 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 085.00 | 92 959.00 | | 23 085.00 |
DL TOTAL (I) | 619 273.00 | 596 188.00 | | 619 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 752.00 | 92 799.00 | | 50 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 288.00 | 106 752.00 | | 87 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 602.00 | 145 516.00 | | 217 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 528.00 | 941 667.00 | | 679 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 763.00 | 182 690.00 | | 209 763.00 |
EA Autres dettes | 92 801.00 | 76 626.00 | | 92 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 734.00 | 1 546 051.00 | | 1 337 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 007.00 | 2 142 239.00 | | 1 957 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 343.00 | 1 546 051.00 | | 1 317 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 741 849.00 | 46 667.00 | 3 788 516.00 | 3 741 849.00 |
FG Production vendue services | 316 741.00 | | 316 741.00 | 316 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 590.00 | 46 667.00 | 4 105 256.00 | 4 058 590.00 |
FM Production stockée | | | -36 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 996.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 494.00 | 60 373.00 | | 120 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 557.00 | 10 292.00 | | 54 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 557.00 | 10 292.00 | | 54 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 857.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 231.00 | 857.00 | | 10 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 326.00 | 9 434.00 | | 44 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -3 300.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 948.00 | 4 036 664.00 | | 4 249 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 863.00 | 3 943 706.00 | | 4 226 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 085.00 | 92 959.00 | | 23 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 774.00 | | 21 294.00 | 884 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 062.00 | 87 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 738.00 | 845 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 676.00 | 366 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 863.00 | | | 391 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 643.00 | | 7 130.00 | 408 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 268.00 | | 14 164.00 | 84 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 431.00 | 20 996.00 | 49 676.00 | 377 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 348.00 | 20 996.00 | 49 676.00 | 365 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 528.00 | 679 528.00 | | 679 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 323.00 | 175 323.00 | | 175 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 752.00 | 30 360.00 | 20 392.00 | 50 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 763.00 | 209 763.00 | | 209 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 281.00 | 412 911.00 | 67 370.00 | 480 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 132.00 | 1 099 741.00 | 20 392.00 | 1 120 132.00 |