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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 326.00 | 33 624.00 | 25 702.00 | 59 326.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 296.00 | 33 624.00 | 422 671.00 | 456 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 879.00 | 7 360.00 | 114 519.00 | 121 879.00 |
BZ Autres créances | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CF Disponibilités | 155 447.00 | | 155 447.00 | 155 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 559.00 | 7 360.00 | 273 199.00 | 280 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 855.00 | 40 984.00 | 695 871.00 | 736 855.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DG Autres réserves | 73 643.00 | 72 031.00 | | 73 643.00 |
DH Report à nouveau | 218 999.00 | 185 119.00 | | 218 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 888.00 | 36 542.00 | | 36 888.00 |
DL TOTAL (I) | 338 965.00 | 302 077.00 | | 338 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 304 416.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 757.00 | 9 720.00 | | 10 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 556.00 | 99 368.00 | | 91 556.00 |
EA Autres dettes | 54 592.00 | 47 225.00 | | 54 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 906.00 | 460 729.00 | | 356 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 871.00 | 762 806.00 | | 695 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 831.00 | | 362 831.00 | 362 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 831.00 | | 362 831.00 | 362 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 944.00 | 22 090.00 | | 21 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 723.00 | 363 549.00 | | 365 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 835.00 | 327 007.00 | | 328 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 888.00 | 36 542.00 | | 36 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 296.00 | | 5 000.00 | 451 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 326.00 | | 5 000.00 | 59 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 988.00 | 12 636.00 | | 20 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 988.00 | 12 636.00 | | 20 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 7 360.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 7 360.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 7 360.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 360.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 279.00 | | | 104 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 113.00 | 425 113.00 | | 425 113.00 |
VW T.V.A. | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 906.00 | 356 906.00 | | 356 906.00 |