| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 193.00 | 5 494.00 | 2 699.00 | 8 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 163.00 | 5 494.00 | 444 669.00 | 450 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 489.00 | | 121 489.00 | 121 489.00 |
BZ Autres créances | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CF Disponibilités | 191 551.00 | | 191 551.00 | 191 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 657.00 | | 325 657.00 | 325 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 820.00 | 5 494.00 | 770 326.00 | 775 820.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
DG Autres réserves | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
DH Report à nouveau | 366 063.00 | 356 300.00 | | 366 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 844.00 | 9 763.00 | | 24 844.00 |
DL TOTAL (I) | 479 332.00 | 454 488.00 | | 479 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 226 487.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 3 645.00 | | 5 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 050.00 | 52 499.00 | | 70 050.00 |
EA Autres dettes | 15 474.00 | 17 985.00 | | 15 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 994.00 | 300 616.00 | | 290 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 326.00 | 755 104.00 | | 770 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 202.00 | | 411 202.00 | 411 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 202.00 | | 411 202.00 | 411 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 935.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 935.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 1 409.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | 1 526.00 | | 1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | 4 521.00 | | 9 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 476.00 | 294 813.00 | | 413 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 632.00 | 285 050.00 | | 388 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 844.00 | 9 763.00 | | 24 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 163.00 | | | 450 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 500.00 | | | 350 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 041.00 | 2 453.00 | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 041.00 | 2 453.00 | | 3 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 489.00 | 121 489.00 | | 121 489.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 107.00 | 134 107.00 | 350 000.00 | 484 107.00 |
VW T.V.A. | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 994.00 | 90 994.00 | 200 000.00 | 290 994.00 |