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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 193.00 | 3 041.00 | 5 153.00 | 8 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 163.00 | 3 041.00 | 447 122.00 | 450 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
BZ Autres créances | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
CF Disponibilités | 232 622.00 | | 232 622.00 | 232 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 982.00 | | 307 982.00 | 307 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 145.00 | 3 041.00 | 755 104.00 | 758 145.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
DG Autres réserves | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
DH Report à nouveau | 356 300.00 | 313 706.00 | | 356 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 763.00 | 42 594.00 | | 9 763.00 |
DL TOTAL (I) | 454 488.00 | 444 725.00 | | 454 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 487.00 | 226 419.00 | | 226 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 6 111.00 | | 3 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 499.00 | 49 902.00 | | 52 499.00 |
EA Autres dettes | 17 985.00 | 11 061.00 | | 17 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 616.00 | 293 493.00 | | 300 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 104.00 | 738 218.00 | | 755 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 098.00 | | 291 098.00 | 291 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 098.00 | | 291 098.00 | 291 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 757.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 935.00 | 13 994.00 | | 2 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 935.00 | 47 044.00 | | 2 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 409.00 | 32 284.00 | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | 32 419.00 | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | 14 625.00 | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 18 190.00 | | 4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 813.00 | 444 672.00 | | 294 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 050.00 | 402 078.00 | | 285 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 763.00 | 42 594.00 | | 9 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 962.00 | | 4 610.00 | 446 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 450 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 8 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 993.00 | | 4 610.00 | 4 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 500.00 | | | 350 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | 1 557.00 | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 1 557.00 | | 1 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 487.00 | 226 487.00 | | 226 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 361.00 | 75 361.00 | 350 000.00 | 425 361.00 |
VW T.V.A. | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 616.00 | 300 616.00 | | 300 616.00 |