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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 883.00 | 22 147.00 | 4 736.00 | 26 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 898.00 | 37 294.00 | 27 604.00 | 64 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 657.00 | 32 534.00 | 62 122.00 | 94 657.00 |
BP En cours de production de services | 83 769.00 | | 83 769.00 | 83 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 790.00 | 41 000.00 | 436 790.00 | 477 790.00 |
BZ Autres créances | 71 109.00 | | 71 109.00 | 71 109.00 |
CF Disponibilités | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 365.00 | 73 534.00 | 729 831.00 | 803 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 263.00 | 110 828.00 | 757 435.00 | 868 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 828.00 | 223 828.00 | | 223 828.00 |
DH Report à nouveau | -17 608.00 | | | -17 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 069.00 | -17 608.00 | | 33 069.00 |
DL TOTAL (I) | 240 966.00 | 207 897.00 | | 240 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 071.00 | 104 122.00 | | 136 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 347.00 | 95 322.00 | | 316 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 050.00 | 29 120.00 | | 64 050.00 |
EA Autres dettes | | 2 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 469.00 | 360 516.00 | | 516 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 435.00 | 568 413.00 | | 757 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 469.00 | 516.00 | | 516 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 295.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 320 286.00 | 103 476.00 | 1 423 762.00 | 1 320 286.00 |
FG Production vendue services | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 719.00 | 103 476.00 | 1 425 196.00 | 1 321 719.00 |
FM Production stockée | | | 15 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 534.00 | |
GE Autres charges | | | 4 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 196.00 | 1 259.00 | | 4 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 877.00 | 780.00 | | 3 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 548.00 | 780.00 | | 9 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 273.00 | -780.00 | | -5 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 913.00 | 805 181.00 | | 1 489 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 844.00 | 822 789.00 | | 1 456 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 069.00 | -17 608.00 | | 33 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 591.00 | | 4 504.00 | 67 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 671.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 197.00 | 64 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 526.00 | 39 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 210.00 | | 4 496.00 | 36 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | | 8.00 | 5 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 982.00 | 838.00 | 1 526.00 | 37 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 132.00 | 838.00 | 1 526.00 | 35 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 435.00 | 32 534.00 | 33 435.00 | 33 435.00 |
6T Sur comptes clients | 1 492.00 | 41 000.00 | 1 492.00 | 1 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 927.00 | 73 534.00 | 34 927.00 | 34 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 927.00 | 73 534.00 | 34 927.00 | 34 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 347.00 | 316 347.00 | | 316 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 466 842.00 | | | 466 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VB T. V. A. | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
VI Groupe et associés | 136 071.00 | 136 071.00 | | 136 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 581.00 | 538 633.00 | 10 948.00 | 549 581.00 |
VW T.V.A. | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 469.00 | 516 469.00 | | 516 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 994.00 | | 1 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 282.00 | 16 308.00 | | 105 282.00 |
ST Autres comptes | 55 175.00 | 56 731.00 | | 55 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 934.00 | 35 117.00 | | 31 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 158 792.00 | 100 194.00 | | 158 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | 1 518.00 | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 784.00 | 2 512.00 | | 3 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 126.00 | 78 516.00 | | 249 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 301.00 | 70 825.00 | | 230 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 183.00 | 208 350.00 | | 351 183.00 |