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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 600.00 | 23 480.00 | 4 120.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 615.00 | 38 627.00 | 26 988.00 | 65 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 892.00 | 19 579.00 | 66 313.00 | 85 892.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 148.00 | 10 210.00 | 377 938.00 | 388 148.00 |
BZ Autres créances | 66 536.00 | | 66 536.00 | 66 536.00 |
CF Disponibilités | 455 089.00 | | 455 089.00 | 455 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 516.00 | 29 789.00 | 966 727.00 | 996 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 131.00 | 68 416.00 | 993 714.00 | 1 062 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 289.00 | 223 828.00 | | 139 289.00 |
DH Report à nouveau | | -17 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 178.00 | 33 069.00 | | 57 178.00 |
DL TOTAL (I) | 198 144.00 | 240 966.00 | | 198 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 455.00 | 136 071.00 | | 46 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 990.00 | 316 347.00 | | 632 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 747.00 | 64 050.00 | | 27 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 378.00 | | | 88 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 571.00 | 516 469.00 | | 795 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 714.00 | 757 435.00 | | 993 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 571.00 | 516 469.00 | | 795 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 798 404.00 | 170 213.00 | 968 618.00 | 798 404.00 |
FG Production vendue services | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 041.00 | 170 213.00 | 973 254.00 | 803 041.00 |
FM Production stockée | | | -83 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 174.00 | 4 196.00 | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 3 877.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 9 548.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -5 273.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 306.00 | 4 724.00 | | 21 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 491.00 | 1 489 913.00 | | 934 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 313.00 | 1 456 844.00 | | 877 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 178.00 | 33 069.00 | | 57 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 898.00 | | 717.00 | 64 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 180.00 | | 717.00 | 39 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 294.00 | 1 333.00 | | 37 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 444.00 | 1 333.00 | | 34 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 534.00 | | 12 956.00 | 32 534.00 |
6T Sur comptes clients | 41 000.00 | | 30 789.00 | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 534.00 | | 43 745.00 | 73 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 534.00 | | 43 745.00 | 73 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 990.00 | 632 990.00 | | 632 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 378.00 | 88 378.00 | | 88 378.00 |
UX Autres créances clients | 377 319.00 | | | 377 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VB T. V. A. | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
VI Groupe et associés | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 535.00 | 444 706.00 | 10 829.00 | 455 535.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 571.00 | 795 571.00 | | 795 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 1 491.00 | | 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 796.00 | 105 282.00 | | 145 796.00 |
ST Autres comptes | 40 554.00 | 55 175.00 | | 40 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 670.00 | 31 934.00 | | 24 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 200 955.00 | 158 792.00 | | 200 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 087.00 | 2 293.00 | | 3 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 573.00 | 3 784.00 | | 3 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 541.00 | 249 126.00 | | 162 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 676.00 | 230 301.00 | | 117 676.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 976.00 | 351 183.00 | | 411 976.00 |